有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第30期(平成28年9月16日-平成29年3月15日)

(3)【信託報酬等】
①ファンドにかかる信託報酬
日々のファンドの純資産総額に信託報酬率(年0.756%(税抜0.70%))を乗じて得た額とします。
ファンドの信託報酬は、毎計算期末または信託終了のとき投資信託財産から支払われます。また、信託報酬にかかる消費税等に相当する金額を、信託報酬支払時にファンドから支弁します。
信託報酬率(税抜)の配分は各販売会社の純資産残高に応じて以下の通りです。

各販売会社の純資産残高	委託会社	販売会社	受託会社
300億円以下の部分	年0.26%	年0.40%	年0.04%
300億円超500億円以下の部分	年0.21%	年0.45%	年0.04%
500億円超1,000億円以下の部分	年0.06%	年0.60%	年0.04%
1,000億円超の部分	年0.02%	年0.64%	年0.04%

≪支払先の役務の内容≫

委託会社	販売会社	受託会社
ファンドの運用、受託会社への指図、基準価額の算出、開示資料作成等	購入後の情報提供、運用報告書等各種書類の送付、口座内でのファンドの管理および事務手続き等	ファンドの運用財産の保管・管理、委託会社からの運用指図の実行等

②投資対象ファンドにかかる運用・管理報酬等
投資信託証券の純資産額に運用・管理報酬等の料率(年0.55%～年0.74%程度)を乗じて得た額とします。
運用・管理報酬等の料率は投資信託証券により異なります。
詳しくは、「投資対象ファンドの概要」をご覧ください。
③実質的な負担
当ファンドの信託報酬と投資信託証券の運用・管理報酬等を合計した、投資者が実質的に負担する料率は、年1.306%～年1.496%程度(税込)です。
*実際の負担率は、投資信託証券の組入比率などにより変動します。
一部の投資信託証券における管理事務代行報酬、保管銀行報酬等は含まれておりません。