住信・JPM米国投資適格短期公社債ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2011年12月14日 9:08
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(平成23年3月16日-平成23年9月15日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2011年3月15日 | 2011年9月15日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 親投資信託受益証券 | 231,225,571 | 198,899,448 |
| 派生商品評価勘定 | － | 84,558 |
| 流動資産合計 | 231,225,571 | 198,984,006 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 231,225,571 | 198,984,006 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 派生商品評価勘定 | 57,392 | － |
| 未払金 | 71,329 | － |
| 未払収益分配金 | 28,264 | 24,390 |
| 未払受託者報酬 | 31,129 | 26,655 |
| 未払委託者報酬 | 248,973 | 213,231 |
| その他未払費用 | 12,413 | 10,627 |
| 流動負債合計 | 449,500 | 274,903 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 449,500 | 274,903 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 282,646,126 | 243,908,973 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -51,870,055 | -45,199,870 |
| （分配準備積立金） | 58,268,242 | 52,636,844 |
| 元本等合計 | 230,776,071 | 198,709,103 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 230,776,071 | 198,709,103 |
| 負債純資産合計 | 231,225,571 | 198,984,006 |
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