住信・JPM米国投資適格短期公社債ファンド

住信・JPM米国投資適格短期公社債ファンドの財務状況

財務状況

2011年12月14日 9:08
(個別) 資産 13.94%減 1億9898万

財務履歴（円）
年度	資産	純資産
2008/09	438,069,374	437,456,822
2009/03	387,529,813	384,813,529
2009/09	324,891,269	324,376,115
2010/03	308,008,013	299,103,026
2010/09	268,332,348	265,420,112
2011/03	231,225,571	230,776,071
2011/09	198,984,006	198,709,103

財務推移

資産

2008年9月（個）: 4億3806万
2009年3月（個） -11.54%: 3億8752万
2009年9月（個） -16.16%: 3億2489万
2010年3月（個） -5.2%: 3億800万
2010年9月（個） -12.88%: 2億6833万
2011年3月（個） -13.83%: 2億3122万
2011年9月（個） -13.94%: 1億9898万

純資産

2008年9月（個）: 4億3745万
2009年3月（個） -12.03%: 3億8481万
2009年9月（個） -15.71%: 3億2437万
2010年3月（個） -7.79%: 2億9910万
2010年9月（個） -11.26%: 2億6542万
2011年3月（個） -13.05%: 2億3077万
2011年9月（個） -13.9%: 1億9870万

開示資料

決算

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