住信・JPM米国投資適格短期公社債ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2010年12月14日 9:11
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(平成22年3月16日-平成22年9月15日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2010年3月15日 | 2010年9月15日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 親投資信託受益証券 | 306,354,478 | 268,332,348 |
| 未収入金 | 1,653,535 | － |
| 流動資産合計 | 308,008,013 | 268,332,348 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 308,008,013 | 268,332,348 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 派生商品評価勘定 | 6,770,693 | 2,545,364 |
| 未払金 | 60,760 | － |
| 未払収益分配金 | 36,279 | 32,351 |
| 未払解約金 | 1,653,535 | － |
| 未払受託者報酬 | 40,832 | 35,590 |
| 未払委託者報酬 | 326,592 | 284,731 |
| その他未払費用 | 16,296 | 14,200 |
| 流動負債合計 | 8,904,987 | 2,912,236 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 8,904,987 | 2,912,236 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 362,799,321 | 323,510,053 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -63,696,295 | -58,089,941 |
| （分配準備積立金） | 71,988,809 | 64,141,916 |
| 元本等合計 | 299,103,026 | 265,420,112 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 299,103,026 | 265,420,112 |
| 負債純資産合計 | 308,008,013 | 268,332,348 |
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