住信・JPM米国投資適格短期公社債ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2010年6月14日 9:08
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(平成21年9月16日-平成22年3月15日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2009年9月15日 | 2010年3月15日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 親投資信託受益証券 | 321,051,842 | 306,354,478 |
| 派生商品評価勘定 | 3,839,427 | － |
| 未収入金 | － | 1,653,535 |
| 流動資産合計 | 324,891,269 | 308,008,013 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 324,891,269 | 308,008,013 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 派生商品評価勘定 | 60,162 | 6,770,693 |
| 未払金 | － | 60,760 |
| 未払収益分配金 | 39,250 | 36,279 |
| 未払解約金 | － | 1,653,535 |
| 未払受託者報酬 | 44,234 | 40,832 |
| 未払委託者報酬 | 353,844 | 326,592 |
| その他未払費用 | 17,664 | 16,296 |
| 流動負債合計 | 515,154 | 8,904,987 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 515,154 | 8,904,987 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 392,502,050 | 362,799,321 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -68,125,935 | -63,696,295 |
| （分配準備積立金） | 77,953,840 | 71,988,809 |
| 元本等合計 | 324,376,115 | 299,103,026 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 324,376,115 | 299,103,026 |
| 負債純資産合計 | 324,891,269 | 308,008,013 |
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