住信・JPM米国投資適格短期公社債ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2009年12月14日 9:00
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(平成21年3月17日-平成21年9月15日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2009年3月16日 | 2009年9月15日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 親投資信託受益証券 | 385,143,143 | 321,051,842 |
| 派生商品評価勘定 | 383,901 | 3,839,427 |
| 未収入金 | 2,002,769 | － |
| 流動資産合計 | 387,529,813 | 324,891,269 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 387,529,813 | 324,891,269 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 派生商品評価勘定 | － | 60,162 |
| 未払金 | 180,044 | － |
| 未払収益分配金 | 45,799 | 39,250 |
| 未払解約金 | 2,002,769 | － |
| 未払受託者報酬 | 51,883 | 44,234 |
| 未払委託者報酬 | 415,055 | 353,844 |
| その他未払費用 | 20,734 | 17,664 |
| 流動負債合計 | 2,716,284 | 515,154 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 2,716,284 | 515,154 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 457,997,698 | 392,502,050 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -73,184,169 | -68,125,935 |
| （分配準備積立金） | 90,357,641 | 77,953,840 |
| 元本等合計 | 384,813,529 | 324,376,115 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 384,813,529 | 324,376,115 |
| 負債純資産合計 | 387,529,813 | 324,891,269 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
