住信・JPM米国投資適格短期公社債ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2009年6月15日 9:04
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(平成20年9月17日-平成21年3月16日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2008年9月16日 | 2009年3月16日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 親投資信託受益証券 | 420,559,586 | 385,143,143 |
| 派生商品評価勘定 | 17,354,295 | 383,901 |
| 未収入金 | 155,493 | 2,002,769 |
| 流動資産合計 | 438,069,374 | 387,529,813 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 438,069,374 | 387,529,813 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払金 | － | 180,044 |
| 未払収益分配金 | 49,216 | 45,799 |
| 未払解約金 | － | 2,002,769 |
| 未払受託者報酬 | 59,938 | 51,883 |
| 未払委託者報酬 | 479,455 | 415,055 |
| その他未払費用 | 23,943 | 20,734 |
| 流動負債合計 | 612,552 | 2,716,284 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 612,552 | 2,716,284 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 492,160,824 | 457,997,698 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -54,704,002 | -73,184,169 |
| （分配準備積立金） | 94,395,216 | 90,357,641 |
| 元本等合計 | 437,456,822 | 384,813,529 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 437,456,822 | 384,813,529 |
| 負債純資産合計 | 438,069,374 | 387,529,813 |
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