ワールド・ソブリンインカム(愛称十二単衣)の貸借対照表
- 【提出】
- 2009年6月24日 9:25
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(平成20年9月26日-平成21年3月25日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2008年9月25日 | 2009年3月25日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 5,767,074,711 | 3,531,232,885 |
| 親投資信託受益証券 | 375,430,235,649 | 284,896,935,500 |
| 未収入金 | 1,150,000,000 | 400,000,000 |
| 未収利息 | 73,281 | 11,580 |
| 流動資産合計 | 382,347,383,641 | 288,828,179,965 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 382,347,383,641 | 288,828,179,965 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 1,358,158,884 | 1,142,757,391 |
| 未払解約金 | 2,664,036,545 | 1,204,289,665 |
| 未払受託者報酬 | 17,778,555 | 11,425,988 |
| 未払委託者報酬 | 355,571,141 | 228,519,766 |
| その他未払費用 | 1,777,847 | 1,142,592 |
| 流動負債合計 | 4,397,322,972 | 2,588,135,402 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 4,397,322,972 | 2,588,135,402 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 357,410,232,800 | 300,725,629,419 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | 20,539,827,869 | -14,485,584,856 |
| （分配準備積立金） | 19,701,430,417 | 16,338,230,744 |
| 元本等合計 | 377,950,060,669 | 286,240,044,563 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 377,950,060,669 | 286,240,044,563 |
| 負債純資産合計 | 382,347,383,641 | 288,828,179,965 |
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