ワールド・ソブリンインカム(愛称十二単衣)の貸借対照表
- 【提出】
- 2009年12月22日 9:14
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(平成21年3月26日-平成21年9月25日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2009年3月25日 | 2009年9月25日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 3,531,232,885 | 2,916,423,706 |
| 親投資信託受益証券 | 284,896,935,500 | 277,532,963,585 |
| 未収入金 | 400,000,000 | － |
| 未収利息 | 11,580 | 10,232 |
| 流動資産合計 | 288,828,179,965 | 280,449,397,523 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 288,828,179,965 | 280,449,397,523 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 1,142,757,391 | 1,142,570,687 |
| 未払解約金 | 1,204,289,665 | 282,352,628 |
| 未払受託者報酬 | 11,425,988 | 12,628,702 |
| 未払委託者報酬 | 228,519,766 | 252,574,024 |
| その他未払費用 | 1,142,592 | 1,262,860 |
| 流動負債合計 | 2,588,135,402 | 1,691,388,901 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 2,588,135,402 | 1,691,388,901 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 300,725,629,419 | 300,676,496,580 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -14,485,584,856 | -21,918,487,958 |
| （分配準備積立金） | 16,338,230,744 | 15,766,944,581 |
| 元本等合計 | 286,240,044,563 | 278,758,008,622 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 286,240,044,563 | 278,758,008,622 |
| 負債純資産合計 | 288,828,179,965 | 280,449,397,523 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
