ワールド・ソブリンインカム(愛称十二単衣)の貸借対照表
- 【提出】
- 2010年6月24日 9:28
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(平成21年9月26日-平成22年3月25日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2009年9月25日 | 2010年3月25日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 2,916,423,706 | 2,735,815,234 |
| 親投資信託受益証券 | 277,532,963,585 | 267,337,258,316 |
| 未収利息 | 10,232 | 7,793 |
| 流動資産合計 | 280,449,397,523 | 270,073,081,343 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 280,449,397,523 | 270,073,081,343 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 1,142,570,687 | 1,141,413,116 |
| 未払解約金 | 282,352,628 | 110,820,866 |
| 未払受託者報酬 | 12,628,702 | 10,780,070 |
| 未払委託者報酬 | 252,574,024 | 215,601,401 |
| その他未払費用 | 1,262,860 | 1,077,997 |
| 流動負債合計 | 1,691,388,901 | 1,479,693,450 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 1,691,388,901 | 1,479,693,450 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 300,676,496,580 | 300,371,872,750 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -21,918,487,958 | -31,778,484,857 |
| （分配準備積立金） | 15,766,944,581 | 15,129,044,835 |
| 元本等合計 | 278,758,008,622 | 268,593,387,893 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 278,758,008,622 | 268,593,387,893 |
| 負債純資産合計 | 280,449,397,523 | 270,073,081,343 |
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