ワールド・ソブリンインカム(愛称十二単衣)の貸借対照表
- 【提出】
- 2010年12月21日 9:23
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(平成22年3月26日-平成22年9月27日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2010年3月25日 | 2010年9月27日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 2,735,815,234 | 2,679,669,910 |
| 親投資信託受益証券 | 267,337,258,316 | 252,526,728,299 |
| 未収利息 | 7,793 | 7,074 |
| 流動資産合計 | 270,073,081,343 | 255,206,405,283 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 270,073,081,343 | 255,206,405,283 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 1,141,413,116 | 1,127,761,884 |
| 未払解約金 | 110,820,866 | 91,154,791 |
| 未払受託者報酬 | 10,780,070 | 11,896,001 |
| 未払委託者報酬 | 215,601,401 | 237,920,000 |
| その他未払費用 | 1,077,997 | 1,189,589 |
| 流動負債合計 | 1,479,693,450 | 1,469,922,265 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 1,479,693,450 | 1,469,922,265 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 300,371,872,750 | 296,779,443,168 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -31,778,484,857 | -43,042,960,150 |
| （分配準備積立金） | 15,129,044,835 | 14,265,404,821 |
| 元本等合計 | 268,593,387,893 | 253,736,483,018 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 268,593,387,893 | 253,736,483,018 |
| 負債純資産合計 | 270,073,081,343 | 255,206,405,283 |
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