ワールド・ソブリンインカム(愛称十二単衣)の貸借対照表
- 【提出】
- 2011年6月24日 9:57
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(平成22年9月28日-平成23年3月25日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2010年9月27日 | 2011年3月25日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 2,679,669,910 | 2,703,256,142 |
| 親投資信託受益証券 | 252,526,728,299 | 236,441,529,141 |
| 未収利息 | 7,074 | 6,583 |
| 流動資産合計 | 255,206,405,283 | 239,144,791,866 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 255,206,405,283 | 239,144,791,866 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 1,127,761,884 | 1,117,548,135 |
| 未払解約金 | 91,154,791 | 196,346,949 |
| 未払受託者報酬 | 11,896,001 | 9,638,454 |
| 未払委託者報酬 | 237,920,000 | 192,769,097 |
| その他未払費用 | 1,189,589 | 963,836 |
| 流動負債合計 | 1,469,922,265 | 1,517,266,471 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 1,469,922,265 | 1,517,266,471 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 296,779,443,168 | 294,091,614,727 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -43,042,960,150 | -56,464,089,332 |
| （分配準備積立金） | 14,265,404,821 | 13,631,168,710 |
| 元本等合計 | 253,736,483,018 | 237,627,525,395 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 253,736,483,018 | 237,627,525,395 |
| 負債純資産合計 | 255,206,405,283 | 239,144,791,866 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
