有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(平成23年3月26日-平成23年9月26日)

【提出】
2011年12月22日 10:51
【資料】
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(平成23年3月26日-平成23年9月26日)
【閲覧】
  • 貸借

個別決算

貸借対照表（円）
勘定科目2011年3月25日2011年9月26日
資産の部
流動資産
コール・ローン2,703,256,1422,903,653,282
親投資信託受益証券236,441,529,141191,631,411,227
未収入金－418,000,000
未収利息6,5837,064
流動資産合計239,144,791,866194,953,071,573
固定資産
有形固定資産
無形固定資産
投資その他の資産
繰延資産
資産合計239,144,791,866194,953,071,573
負債の部
流動負債
未払収益分配金1,117,548,135954,489,906
未払解約金196,346,9491,097,212,042
未払受託者報酬9,638,4549,492,139
未払委託者報酬192,769,097189,842,782
その他未払費用963,836949,203
流動負債合計1,517,266,4712,251,986,072
固定負債
負債合計1,517,266,4712,251,986,072
純資産の部
元本等
元本294,091,614,727251,181,554,242
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金（△）-56,464,089,332-58,480,468,741
（分配準備積立金）13,631,168,71011,254,171,513
元本等合計237,627,525,395192,701,085,501
評価・換算差額等
純資産合計237,627,525,395192,701,085,501
負債純資産合計239,144,791,866194,953,071,573