ワールド・ソブリンインカム(愛称十二単衣)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2012年3月26日 | 2012年9月25日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 2,077,367,278 | 1,397,461,301 |
| 親投資信託受益証券 | 184,965,915,866 | 127,108,761,726 |
| 未収入金 | － | 130,000,000 |
| 未収利息 | 5,076 | 3,408 |
| 流動資産合計 | 187,043,288,220 | 128,636,226,435 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 187,043,288,220 | 128,636,226,435 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 688,127,754 | 500,230,781 |
| 未払解約金 | 243,104,187 | 252,693,498 |
| 未払受託者報酬 | 7,496,307 | 5,445,571 |
| 未払委託者報酬 | 149,926,138 | 108,911,436 |
| その他未払費用 | 749,622 | 544,546 |
| 流動負債合計 | 1,089,404,008 | 867,825,832 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 1,089,404,008 | 867,825,832 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 229,375,918,229 | 166,743,593,681 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -43,422,034,017 | -38,975,193,078 |
| （分配準備積立金） | 10,231,008,622 | 7,408,445,256 |
| 元本等合計 | 185,953,884,212 | 127,768,400,603 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 185,953,884,212 | 127,768,400,603 |
| 負債純資産合計 | 187,043,288,220 | 128,636,226,435 |
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