ワールド・ソブリンインカム(愛称十二単衣)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2012年9月25日 | 2013年3月25日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 1,397,461,301 | 1,482,519,362 |
| 親投資信託受益証券 | 127,108,761,726 | 130,491,274,159 |
| 未収入金 | 130,000,000 | 310,000,000 |
| 未収利息 | 3,408 | 3,249 |
| 流動資産合計 | 128,636,226,435 | 132,283,796,770 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 128,636,226,435 | 132,283,796,770 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 500,230,781 | 444,277,282 |
| 未払解約金 | 252,693,498 | 569,319,136 |
| 未払受託者報酬 | 5,445,571 | 5,387,547 |
| 未払委託者報酬 | 108,911,436 | 107,750,950 |
| その他未払費用 | 544,546 | 538,745 |
| 流動負債合計 | 867,825,832 | 1,127,273,660 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 867,825,832 | 1,127,273,660 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 166,743,593,681 | 148,092,427,488 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -38,975,193,078 | -16,935,904,378 |
| （分配準備積立金） | 7,408,445,256 | 6,856,417,340 |
| 元本等合計 | 127,768,400,603 | 131,156,523,110 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 127,768,400,603 | 131,156,523,110 |
| 負債純資産合計 | 128,636,226,435 | 132,283,796,770 |
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