ワールド・ソブリンインカム(愛称十二単衣)の貸借対照表
- 【提出】
- 2013年12月18日 9:18
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第23期(平成25年3月26日-平成25年9月25日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2013年3月25日 | 2013年9月25日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 1,482,519,362 | 1,147,673,536 |
| 親投資信託受益証券 | 130,491,274,159 | 108,818,415,464 |
| 未収入金 | 310,000,000 | 50,000,000 |
| 未収利息 | 3,249 | 1,520 |
| 流動資産合計 | 132,283,796,770 | 110,016,090,520 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 132,283,796,770 | 110,016,090,520 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 444,277,282 | 367,238,529 |
| 未払解約金 | 569,319,136 | 175,049,357 |
| 未払受託者報酬 | 5,387,547 | 4,744,264 |
| 未払委託者報酬 | 107,750,950 | 94,885,248 |
| その他未払費用 | 538,745 | 474,415 |
| 流動負債合計 | 1,127,273,660 | 642,391,813 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 1,127,273,660 | 642,391,813 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 148,092,427,488 | 122,412,843,027 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -16,935,904,378 | -13,039,144,320 |
| （分配準備積立金） | 6,856,417,340 | 5,874,519,859 |
| 元本等合計 | 131,156,523,110 | 109,373,698,707 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 131,156,523,110 | 109,373,698,707 |
| 負債純資産合計 | 132,283,796,770 | 110,016,090,520 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
