ワールド・ソブリンインカム(愛称十二単衣)の貸借対照表
- 【提出】
- 2014年12月22日 9:17
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第25期(平成26年3月26日-平成26年9月25日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2014年3月25日 | 2014年9月25日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 1,030,778,564 | 1,119,575,466 |
| 親投資信託受益証券 | 105,300,027,431 | 106,883,739,354 |
| 未収利息 | 1,390 | 920 |
| 流動資産計 | 106,330,807,385 | 108,003,315,740 |
| 資産の部合計 | 106,330,807,385 | 108,003,315,740 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 347,621,161 | 338,300,120 |
| 未払解約金 | 104,667,024 | 127,222,735 |
| 未払受託者報酬 | 4,278,398 | 4,882,096 |
| 未払委託者報酬 | 85,567,934 | 97,641,912 |
| その他未払費用 | 427,828 | 488,198 |
| 流動負債計 | 542,562,345 | 568,535,061 |
| 負債の部合計 | 542,562,345 | 568,535,061 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 115,873,720,473 | 112,766,706,938 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -10,085,475,433 | -5,331,926,259 |
| （分配準備積立金） | 5,315,389,450 | 4,838,533,202 |
| 元本等合計 | 105,788,245,040 | 107,434,780,679 |
| 純資産の部合計 | 105,788,245,040 | 107,434,780,679 |
| 負債・純資産合計 | 106,330,807,385 | 108,003,315,740 |
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