ワールド・ソブリンインカム(愛称十二単衣)の貸借対照表
- 【提出】
- 2015年6月22日 9:22
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第26期(平成26年9月26日-平成27年3月25日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2014年9月25日 | 2015年3月25日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 1,119,575,466 | 1,114,505,360 |
| 親投資信託受益証券 | 106,883,739,354 | 110,734,584,267 |
| 未収利息 | 920 | 305 |
| 流動資産計 | 108,003,315,740 | 111,849,089,932 |
| 資産の部合計 | 108,003,315,740 | 111,849,089,932 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 338,300,120 | 334,400,566 |
| 未払解約金 | 127,222,735 | 79,497,301 |
| 未払受託者報酬 | 4,882,096 | 4,607,959 |
| 未払委託者報酬 | 97,641,912 | 92,159,161 |
| その他未払費用 | 488,198 | 460,784 |
| 流動負債計 | 568,535,061 | 511,125,771 |
| 負債の部合計 | 568,535,061 | 511,125,771 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 112,766,706,938 | 111,466,855,605 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -5,331,926,259 | -128,891,444 |
| （分配準備積立金） | 4,838,533,202 | 5,637,814,049 |
| 元本等合計 | 107,434,780,679 | 111,337,964,161 |
| 純資産の部合計 | 107,434,780,679 | 111,337,964,161 |
| 負債・純資産合計 | 108,003,315,740 | 111,849,089,932 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
