ワールド・ソブリンインカム(愛称十二単衣)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2019年3月25日 | 2019年9月25日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 19,405,836 | 62,037,416 |
| コール・ローン | 737,909,869 | 737,299,487 |
| 親投資信託受益証券 | 73,989,901,398 | 75,819,537,396 |
| 流動資産計 | 74,747,217,103 | 76,618,874,299 |
| 資産の部合計 | 74,747,217,103 | 76,618,874,299 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 187,652,293 | 194,390,406 |
| 未払解約金 | 52,992,570 | 64,017,206 |
| 未払受託者報酬 | 3,100,463 | 3,382,867 |
| 未払委託者報酬 | 62,009,210 | 67,657,299 |
| 未払利息 | 779 | 1,312 |
| その他未払費用 | 312,923 | 342,448 |
| 流動負債計 | 306,068,238 | 329,791,538 |
| 負債の部合計 | 306,068,238 | 329,791,538 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 93,826,146,600 | 97,195,203,173 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -19,384,997,735 | -20,906,120,412 |
| （分配準備積立金） | 3,701,493,577 | 3,451,530,966 |
| 元本等合計 | 74,441,148,865 | 76,289,082,761 |
| 純資産の部合計 | 74,441,148,865 | 76,289,082,761 |
| 負債・純資産合計 | 74,747,217,103 | 76,618,874,299 |
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