ワールド・ソブリンインカム(愛称十二単衣)の貸借対照表
- 【提出】
- 2020年6月22日 9:12
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第36期(令和1年9月26日-令和2年3月25日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2019年9月25日 | 2020年3月25日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | 62,037,416 | 43,399,192 |
| コール・ローン | 737,299,487 | 995,206,847 |
| 親投資信託受益証券 | 75,819,537,396 | 87,213,322,964 |
| 流動資産計 | 76,618,874,299 | 88,251,929,003 |
| 資産の部合計 | 76,618,874,299 | 88,251,929,003 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 194,390,406 | 222,877,531 |
| 未払解約金 | 64,017,206 | 80,914,767 |
| 未払受託者報酬 | 3,382,867 | 3,805,600 |
| 未払委託者報酬 | 67,657,299 | 76,112,000 |
| 未払利息 | 1,312 | 647 |
| その他未払費用 | 342,448 | 390,254 |
| 流動負債計 | 329,791,538 | 384,100,799 |
| 負債の部合計 | 329,791,538 | 384,100,799 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 97,195,203,173 | 111,438,765,816 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -20,906,120,412 | -23,570,937,612 |
| （分配準備積立金） | 3,451,530,966 | 3,180,446,323 |
| 元本等合計 | 76,289,082,761 | 87,867,828,204 |
| 純資産の部合計 | 76,289,082,761 | 87,867,828,204 |
| 負債・純資産合計 | 76,618,874,299 | 88,251,929,003 |
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