ワールド・ソブリンインカム(愛称十二単衣)の貸借対照表
- 【提出】
- 2022年6月22日 9:18
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第40期(令和3年9月28日-令和4年3月25日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2021年9月27日 | 2022年3月25日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | 150,563,381 | 34,201,232 |
| コール・ローン | 606,969,547 | 449,381,339 |
| 親投資信託受益証券 | 74,367,335,198 | 66,267,785,600 |
| 流動資産計 | 75,124,868,126 | 66,751,368,171 |
| 資産の部合計 | 75,124,868,126 | 66,751,368,171 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 192,655,117 | 86,907,581 |
| 未払解約金 | 154,404,193 | 138,830,101 |
| 未払受託者報酬 | 3,775,595 | 2,791,488 |
| 未払委託者報酬 | 75,511,892 | 55,829,746 |
| 未払利息 | 256 | 76 |
| その他未払費用 | 381,057 | 281,142 |
| 流動負債計 | 426,728,110 | 284,640,134 |
| 負債の部合計 | 426,728,110 | 284,640,134 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 96,327,558,871 | 86,907,581,352 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -21,629,418,855 | -20,440,853,315 |
| （分配準備積立金） | 2,353,046,475 | 2,131,911,225 |
| 元本等合計 | 74,698,140,016 | 66,466,728,037 |
| 純資産の部合計 | 74,698,140,016 | 66,466,728,037 |
| 負債・純資産合計 | 75,124,868,126 | 66,751,368,171 |
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