ワールド・ソブリンインカム(愛称十二単衣)の貸借対照表
- 【提出】
- 2022年12月23日 9:09
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第41期(令和4年3月26日-令和4年9月26日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2022年3月25日 | 2022年9月26日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | 34,201,232 | 18,999,313 |
| コール・ローン | 449,381,339 | 329,652,229 |
| 親投資信託受益証券 | 66,267,785,600 | 56,906,341,148 |
| 未収入金 | － | 145,373,404 |
| 流動資産計 | 66,751,368,171 | 57,400,366,094 |
| 資産の部合計 | 66,751,368,171 | 57,400,366,094 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 86,907,581 | 76,991,184 |
| 未払解約金 | 138,830,101 | 63,147,082 |
| 未払受託者報酬 | 2,791,488 | 2,868,742 |
| 未払委託者報酬 | 55,829,746 | 57,374,839 |
| 未払利息 | 76 | 406 |
| その他未払費用 | 281,142 | 288,237 |
| 流動負債計 | 284,640,134 | 200,670,490 |
| 負債の部合計 | 284,640,134 | 200,670,490 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 86,907,581,352 | 76,991,184,555 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -20,440,853,315 | -19,791,488,951 |
| （分配準備積立金） | 2,131,911,225 | 1,859,896,680 |
| 元本等合計 | 66,466,728,037 | 57,199,695,604 |
| 純資産の部合計 | 66,466,728,037 | 57,199,695,604 |
| 負債・純資産合計 | 66,751,368,171 | 57,400,366,094 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
