ワールド・ソブリンインカム(愛称十二単衣)の貸借対照表
- 【提出】
- 2023年6月26日 9:01
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第42期(2022/09/27-2023/03/27)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2022年9月26日 | 2023年3月27日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | 18,999,313 | 12,949,993 |
| コール・ローン | 329,652,229 | 392,588,926 |
| 親投資信託受益証券 | 56,906,341,148 | 51,305,327,907 |
| 未収入金 | 145,373,404 | － |
| 流動資産計 | 57,400,366,094 | 51,710,866,826 |
| 資産の部合計 | 57,400,366,094 | 51,710,866,826 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 76,991,184 | 71,514,473 |
| 未払解約金 | 63,147,082 | 58,510,883 |
| 未払受託者報酬 | 2,868,742 | 2,183,469 |
| 未払委託者報酬 | 57,374,839 | 43,669,403 |
| 未払利息 | 406 | 476 |
| その他未払費用 | 288,237 | 219,362 |
| 流動負債計 | 200,670,490 | 176,098,066 |
| 負債の部合計 | 200,670,490 | 176,098,066 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 76,991,184,555 | 71,514,473,256 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -19,791,488,951 | -19,979,704,496 |
| （分配準備積立金） | 1,859,896,680 | 1,746,373,750 |
| 元本等合計 | 57,199,695,604 | 51,534,768,760 |
| 純資産の部合計 | 57,199,695,604 | 51,534,768,760 |
| 負債・純資産合計 | 57,400,366,094 | 51,710,866,826 |
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