ワールド・ソブリンインカム(愛称十二単衣)の貸借対照表
- 【提出】
- 2023年12月22日 9:29
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第43期(2023/03/28-2023/09/25)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2023年3月27日 | 2023年9月25日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | 12,949,993 | 18,796,545 |
| コール・ローン | 392,588,926 | 276,689,012 |
| 親投資信託受益証券 | 51,305,327,907 | 50,209,770,699 |
| 未収入金 | － | 107,262,716 |
| 流動資産計 | 51,710,866,826 | 50,612,518,972 |
| 資産の部合計 | 51,710,866,826 | 50,612,518,972 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 71,514,473 | 67,198,998 |
| 未払解約金 | 58,510,883 | 32,253,917 |
| 未払受託者報酬 | 2,183,469 | 2,378,463 |
| 未払委託者報酬 | 43,669,403 | 47,569,276 |
| 未払利息 | 476 | 379 |
| その他未払費用 | 219,362 | 238,323 |
| 流動負債計 | 176,098,066 | 149,639,356 |
| 負債の部合計 | 176,098,066 | 149,639,356 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 71,514,473,256 | 67,198,998,032 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -19,979,704,496 | -16,736,118,416 |
| （分配準備積立金） | 1,746,373,750 | 1,766,532,618 |
| 元本等合計 | 51,534,768,760 | 50,462,879,616 |
| 純資産の部合計 | 51,534,768,760 | 50,462,879,616 |
| 負債・純資産合計 | 51,710,866,826 | 50,612,518,972 |
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