- 有報資料
- 50項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第24期(平成25年9月26日-平成26年3月25日)
③【その他投資資産の主要なもの】
ワールド・ソブリンインカム(愛称 十二単衣)
該当事項はありません。
(参考)ワールド・ソブリンインカム マザーファンド
ワールド・ソブリンインカム(愛称 十二単衣)
該当事項はありません。
(参考)ワールド・ソブリンインカム マザーファンド
| 種類 | 通貨 | 買建/売建 | 数量 | 帳簿価額(円) | 評価額(円) | 投資比率(%) |
| 為替予約取引 | ユーロ | 売建 | 3,100,000.00 | 438,410,990 | 439,363,000 | △0.39 |
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