- 有報資料
- 50項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第32期(平成29年9月26日-平成30年3月26日)
③【その他投資資産の主要なもの】
ワールド・ソブリンインカム(愛称 十二単衣)
該当事項はありません。
(参考)ワールド・ソブリンインカム マザーファンド
ワールド・ソブリンインカム(愛称 十二単衣)
該当事項はありません。
(参考)ワールド・ソブリンインカム マザーファンド
| 種類 | 通貨 | 買建/売建 | 数量 | 帳簿価額(円) | 評価額(円) | 投資比率(%) |
| 為替予約取引 | カナダドル | 買建 | 20,731,394.52 | 1,713,812,556 | 1,707,437,652 | 2.03 |
| オーストラリアドル | 買建 | 31,016,300.00 | 2,534,259,121 | 2,531,860,569 | 3.02 |
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