ステート・ストリートDC外国債券インデックス・オープンの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2009年2月20日 | 2010年2月22日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 17,599,705 | 20,027,854 |
| 親投資信託受益証券 | 4,728,527,782 | 5,652,192,746 |
| 未収入金 | 2,896,001 | 697,271 |
| 未収利息 | 33 | 38 |
| 流動資産合計 | 4,749,023,521 | 5,672,917,909 |
| 資産合計 | 4,749,023,521 | 5,672,917,909 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 4,376,527 | 2,489,863 |
| 未払受託者報酬 | 1,309,459 | 1,505,945 |
| 未払委託者報酬 | 13,094,556 | 15,059,387 |
| その他未払費用 | 1,309,402 | 1,505,883 |
| 流動負債合計 | 20,089,944 | 20,561,078 |
| 負債合計 | 20,089,944 | 20,561,078 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 3,707,052,363 | 4,176,255,624 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | 1,021,881,214 | 1,476,101,207 |
| （分配準備積立金） | 708,072,877 | 830,202,770 |
| 元本等合計 | 4,728,933,577 | 5,652,356,831 |
| 純資産合計 | 4,728,933,577 | 5,652,356,831 |
| 負債純資産合計 | 4,749,023,521 | 5,672,917,909 |
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