ステート・ストリートDC外国債券インデックス・オープンの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2010年2月22日 | 2011年2月21日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 20,027,854 | 24,740,004 |
| 親投資信託受益証券 | 5,652,192,746 | 5,844,543,030 |
| 未収入金 | 697,271 | － |
| 未収利息 | 38 | 47 |
| 流動資産合計 | 5,672,917,909 | 5,869,283,081 |
| 資産合計 | 5,672,917,909 | 5,869,283,081 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 2,489,863 | 6,435,931 |
| 未払受託者報酬 | 1,505,945 | 1,503,841 |
| 未払委託者報酬 | 15,059,387 | 15,038,364 |
| その他未払費用 | 1,505,883 | 1,503,780 |
| 流動負債合計 | 20,561,078 | 24,481,916 |
| 負債合計 | 20,561,078 | 24,481,916 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 4,176,255,624 | 4,665,037,430 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | 1,476,101,207 | 1,179,763,735 |
| （分配準備積立金） | 830,202,770 | 949,711,785 |
| 元本等合計 | 5,652,356,831 | 5,844,801,165 |
| 純資産合計 | 5,652,356,831 | 5,844,801,165 |
| 負債純資産合計 | 5,672,917,909 | 5,869,283,081 |
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