ステート・ストリートDC外国債券インデックス・オープンの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2011年2月21日 | 2012年2月20日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 24,740,004 | 20,532,901 |
| 親投資信託受益証券 | 5,844,543,030 | 6,754,674,686 |
| 未収入金 | － | 5,973,650 |
| 未収利息 | 47 | 39 |
| 流動資産合計 | 5,869,283,081 | 6,781,181,276 |
| 資産合計 | 5,869,283,081 | 6,781,181,276 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 6,435,931 | 6,201,067 |
| 未払受託者報酬 | 1,503,841 | 1,670,992 |
| 未払委託者報酬 | 15,038,364 | 16,709,852 |
| その他未払費用 | 1,503,780 | 1,670,928 |
| 流動負債合計 | 24,481,916 | 26,252,839 |
| 負債合計 | 24,481,916 | 26,252,839 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 4,665,037,430 | 5,282,095,481 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | 1,179,763,735 | 1,472,832,956 |
| （分配準備積立金） | -949,711,785 | -1,056,091,951 |
| 元本等合計 | 5,844,801,165 | 6,754,928,437 |
| 純資産合計 | 5,844,801,165 | 6,754,928,437 |
| 負債純資産合計 | 5,869,283,081 | 6,781,181,276 |
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