ステート・ストリートDC外国債券インデックス・オープンの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2012年2月20日 | 2013年2月20日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 20,532,901 | 28,158,404 |
| 親投資信託受益証券 | 6,754,674,686 | 8,991,277,820 |
| 未収入金 | 5,973,650 | － |
| 未収利息 | 39 | 54 |
| 流動資産合計 | 6,781,181,276 | 9,019,436,278 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 6,781,181,276 | 9,019,436,278 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 6,201,067 | 2,508,259 |
| 未払受託者報酬 | 1,670,992 | 2,072,287 |
| 未払委託者報酬 | 16,709,852 | 20,722,856 |
| その他未払費用 | 1,670,928 | 2,072,230 |
| 流動負債合計 | 26,252,839 | 27,375,632 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 26,252,839 | 27,375,632 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 5,282,095,481 | 5,744,864,969 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | 1,472,832,956 | 3,247,195,677 |
| （分配準備積立金） | 1,056,091,951 | 1,215,412,032 |
| 元本等合計 | 6,754,928,437 | 8,992,060,646 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 6,754,928,437 | 8,992,060,646 |
| 負債純資産合計 | 6,781,181,276 | 9,019,436,278 |
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