ステート・ストリートDC外国債券インデックス・オープンの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2014年2月20日 | 2014年8月20日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 37,927,621 | 36,600,473 |
| 親投資信託受益証券 | 10,317,309,742 | 11,545,243,874 |
| 未収利息 | 31 | 30 |
| 流動資産計 | 10,355,237,394 | 11,581,844,377 |
| 資産の部合計 | 10,355,237,394 | 11,581,844,377 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 5,673,355 | 1,655,865 |
| 未払受託者報酬 | 2,618,469 | 2,828,703 |
| 未払委託者報酬 | 26,246,142 | 28,704,298 |
| その他未払費用 | 2,100,000 | 2,100,000 |
| 流動負債計 | 36,637,966 | 35,288,866 |
| 負債の部合計 | 36,637,966 | 35,288,866 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 5,891,957,361 | 6,377,673,261 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 4,426,642,067 | 5,168,882,250 |
| （分配準備積立金） | 2,029,584,017 | 1,933,531,538 |
| 元本等合計 | 10,318,599,428 | 11,546,555,511 |
| 純資産の部合計 | 10,318,599,428 | 11,546,555,511 |
| 負債・純資産合計 | 10,355,237,394 | 11,581,844,377 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
