ステート・ストリートDC外国債券インデックス・オープンの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2015年2月20日 | 2015年8月20日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 54,606,170 | 49,833,396 |
| 親投資信託受益証券 | 13,068,479,236 | 13,402,906,775 |
| 未収入金 | 10,246,709 | 5,367,578 |
| 未収利息 | 14 | 13 |
| 流動資産計 | 13,133,332,129 | 13,458,107,762 |
| 資産の部合計 | 13,133,332,129 | 13,458,107,762 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 23,650,508 | 13,000,693 |
| 未払受託者報酬 | 3,299,625 | 3,348,590 |
| 未払委託者報酬 | 34,439,756 | 35,162,823 |
| その他未払費用 | 2,160,000 | 2,160,000 |
| 流動負債計 | 63,549,889 | 53,672,106 |
| 負債の部合計 | 63,549,889 | 53,672,106 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 6,547,622,193 | 6,559,529,580 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 6,522,160,047 | 6,844,906,076 |
| （分配準備積立金） | 3,262,556,509 | 2,989,062,581 |
| 元本等合計 | 13,069,782,240 | 13,404,435,656 |
| 純資産の部合計 | 13,069,782,240 | 13,404,435,656 |
| 負債・純資産合計 | 13,133,332,129 | 13,458,107,762 |
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