ステート・ストリートDC外国債券インデックス・オープンの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2016年2月22日 | 2016年8月22日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 45,143,953 | 119,379 |
| コール・ローン | 983,210 | 44,132,697 |
| 親投資信託受益証券 | 12,645,079,492 | 11,954,569,193 |
| 流動資産計 | 12,691,206,655 | 11,998,821,269 |
| 資産の部合計 | 12,691,206,655 | 11,998,821,269 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 3,714,493 | 4,898,542 |
| 未払受託者報酬 | 3,439,035 | 3,197,501 |
| 未払委託者報酬 | 36,108,411 | 33,255,589 |
| 未払利息 | － | 128 |
| その他未払費用 | 2,160,000 | 2,160,037 |
| 流動負債計 | 45,421,939 | 43,511,797 |
| 負債の部合計 | 45,421,939 | 43,511,797 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 6,709,866,423 | 6,861,827,658 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 5,935,918,293 | 5,093,481,814 |
| （分配準備積立金） | 3,132,003,593 | 2,974,205,808 |
| 元本等合計 | 12,645,784,716 | 11,955,309,472 |
| 純資産の部合計 | 12,645,784,716 | 11,955,309,472 |
| 負債・純資産合計 | 12,691,206,655 | 11,998,821,269 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
