ステート・ストリートDC外国債券インデックス・オープンの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2017年2月20日 | 2017年8月20日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 24,208 | 2,974,301 |
| コール・ローン | 45,616,468 | 52,187,792 |
| 親投資信託受益証券 | 12,751,190,010 | 13,436,428,128 |
| 未収入金 | 204,176 | 929,423 |
| 流動資産計 | 12,797,034,862 | 13,492,519,644 |
| 資産の部合計 | 12,797,034,862 | 13,492,519,644 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 5,279,756 | 11,738,186 |
| 未払受託者報酬 | 3,225,552 | 3,348,806 |
| 未払委託者報酬 | 33,606,231 | 35,165,511 |
| 未払利息 | 132 | 448 |
| その他未払費用 | 2,160,017 | 2,160,000 |
| 流動負債計 | 44,271,688 | 52,412,951 |
| 負債の部合計 | 44,271,688 | 52,412,951 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 7,038,891,793 | 7,173,938,582 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 5,713,871,381 | 6,266,168,111 |
| （分配準備積立金） | 3,093,045,702 | 2,928,485,565 |
| 元本等合計 | 12,752,763,174 | 13,440,106,693 |
| 純資産の部合計 | 12,752,763,174 | 13,440,106,693 |
| 負債・純資産合計 | 12,797,034,862 | 13,492,519,644 |
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