ステート・ストリートDC外国債券インデックス・オープンの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2017年8月20日 | 2018年8月20日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 51,102,903 | 45,132,777 |
| 親投資信託受益証券 | 13,573,705,202 | 13,725,489,099 |
| 未収入金 | 671,804 | 10,005,132 |
| 流動資産計 | 13,625,479,909 | 13,780,627,008 |
| 資産の部合計 | 13,625,479,909 | 13,780,627,008 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 6,701,389 | 11,522,759 |
| 未払受託者報酬 | 3,576,129 | 3,492,876 |
| 未払委託者報酬 | 37,896,102 | 36,966,327 |
| 未払利息 | 125 | 116 |
| その他未払費用 | 2,160,003 | 2,160,167 |
| 流動負債計 | 50,333,748 | 54,142,245 |
| 負債の部合計 | 50,333,748 | 54,142,245 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 7,320,878,221 | 7,425,914,478 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 6,254,267,940 | 6,300,570,285 |
| （分配準備積立金） | 3,042,348,315 | 2,881,290,645 |
| 元本等合計 | 13,575,146,161 | 13,726,484,763 |
| 純資産の部合計 | 13,575,146,161 | 13,726,484,763 |
| 負債・純資産合計 | 13,625,479,909 | 13,780,627,008 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
