ステート・ストリートDC外国債券インデックス・オープンの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2019年2月20日 | 2019年8月20日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 369,260 | 448 |
| コール・ローン | 46,393,797 | 57,456,445 |
| 親投資信託受益証券 | 14,031,929,334 | 14,519,763,854 |
| 未収入金 | － | 16,771,838 |
| 流動資産計 | 14,078,692,391 | 14,593,992,585 |
| 資産の部合計 | 14,078,692,391 | 14,593,992,585 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 1,583,018 | 28,758,430 |
| 未払受託者報酬 | 3,588,093 | 3,595,574 |
| 未払委託者報酬 | 38,045,600 | 38,250,089 |
| 未払利息 | 118 | 158 |
| その他未払費用 | 2,160,045 | 2,160,026 |
| 流動負債計 | 45,376,874 | 72,764,277 |
| 負債の部合計 | 45,376,874 | 72,764,277 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 7,458,006,992 | 7,582,729,494 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 6,575,308,525 | 6,938,498,814 |
| （分配準備積立金） | 3,002,580,331 | 2,854,304,799 |
| 元本等合計 | 14,033,315,517 | 14,521,228,308 |
| 純資産の部合計 | 14,033,315,517 | 14,521,228,308 |
| 負債・純資産合計 | 14,078,692,391 | 14,593,992,585 |
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