剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 中間損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【中間損益及び剰余金計算書】

		(単位:円)
一部解約に伴う中間純利益金額の分配額	7,596,866	3,037,925
期首剰余金又は期首欠損金(△)	4,426,642,067	6,522,160,047
剰余金増加額又は欠損金減少額	608,312,620	589,496,066
中間追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	608,312,620	589,496,066
剰余金減少額又は欠損金増加額	220,743,565	572,621,954
中間一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	220,743,565	572,621,954
中間剰余金又は中間欠損金(△)	5,168,882,250	6,844,906,076

2015/11/20 9:29

#2 中間注記表（連結）

以下に記載した情報は監査の対象外であります。

(1)貸借対照表			(単位:円)
元本	1	93,621,001,523	92,698,815,011
剰余金
剰余金又は欠損金(△)		127,381,954,921	132,003,596,423

(2)注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

2015/11/20 9:29