ステート・ストリートDC外国債券インデックス・オープンの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2015年2月20日 | 2016年2月22日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | － | 45,143,953 |
| コール・ローン | 54,606,170 | 983,210 |
| 親投資信託受益証券 | 13,068,479,236 | 12,645,079,492 |
| 未収入金 | 10,246,709 | － |
| 未収利息 | 14 | － |
| 流動資産計 | 13,133,332,129 | 12,691,206,655 |
| 資産の部合計 | 13,133,332,129 | 12,691,206,655 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 23,650,508 | 3,714,493 |
| 未払受託者報酬 | 3,299,625 | 3,439,035 |
| 未払委託者報酬 | 34,439,756 | 36,108,411 |
| その他未払費用 | 2,160,000 | 2,160,000 |
| 流動負債計 | 63,549,889 | 45,421,939 |
| 負債の部合計 | 63,549,889 | 45,421,939 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 6,547,622,193 | 6,709,866,423 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 6,522,160,047 | 5,935,918,293 |
| （分配準備積立金） | 3,262,556,509 | 3,132,003,593 |
| 元本等合計 | 13,069,782,240 | 12,645,784,716 |
| 純資産の部合計 | 13,069,782,240 | 12,645,784,716 |
| 負債・純資産合計 | 13,133,332,129 | 12,691,206,655 |
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