ステート・ストリートDC外国債券インデックス・オープンの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2016年2月22日 | 2017年2月20日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 45,143,953 | 24,208 |
| コール・ローン | 983,210 | 45,616,468 |
| 親投資信託受益証券 | 12,645,079,492 | 12,751,190,010 |
| 未収入金 | － | 204,176 |
| 流動資産計 | 12,691,206,655 | 12,797,034,862 |
| 資産の部合計 | 12,691,206,655 | 12,797,034,862 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 3,714,493 | 5,279,756 |
| 未払受託者報酬 | 3,439,035 | 3,225,552 |
| 未払委託者報酬 | 36,108,411 | 33,606,231 |
| 未払利息 | － | 132 |
| その他未払費用 | 2,160,000 | 2,160,017 |
| 流動負債計 | 45,421,939 | 44,271,688 |
| 負債の部合計 | 45,421,939 | 44,271,688 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 6,709,866,423 | 7,038,891,793 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 5,935,918,293 | 5,713,871,381 |
| （分配準備積立金） | 3,132,003,593 | 3,093,045,702 |
| 元本等合計 | 12,645,784,716 | 12,752,763,174 |
| 純資産の部合計 | 12,645,784,716 | 12,752,763,174 |
| 負債・純資産合計 | 12,691,206,655 | 12,797,034,862 |
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