剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 中間損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【中間損益及び剰余金計算書】

		(単位:円)
一部解約に伴う中間純利益金額の分配額又は一部解約に伴う中間純損失金額の分配額(△)	3,037,925	△19,628,296
期首剰余金又は期首欠損金(△)	6,522,160,047	5,935,918,293
剰余金増加額又は欠損金減少額	589,496,066	417,620,165
中間追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	589,496,066	417,620,165
剰余金減少額又は欠損金増加額	572,621,954	310,043,075
中間一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	572,621,954	310,043,075
中間剰余金又は中間欠損金(△)	6,844,906,076	5,093,481,814

2016/11/18 9:14

#2 中間注記表（連結）

(1)貸借対照表 (単位:円)

区 分	注記番号	(平成28年 2月22日現在)	(平成28年 8月22日現在)
		金 額	金 額
元本	1	70,807,053,573	72,799,330,559
剰余金
剰余金又は欠損金(△)		87,981,642,285	78,595,748,575

(2)注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

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#3 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

2. 当事業年度中に行った剰余金の配当に関する事項

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