ステート・ストリートDC外国債券インデックス・オープンの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2018年2月20日 | 2019年2月20日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | － | 369,260 |
| コール・ローン | 51,102,903 | 46,393,797 |
| 親投資信託受益証券 | 13,573,705,202 | 14,031,929,334 |
| 未収入金 | 671,804 | － |
| 流動資産計 | 13,625,479,909 | 14,078,692,391 |
| 資産の部合計 | 13,625,479,909 | 14,078,692,391 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 6,701,389 | 1,583,018 |
| 未払受託者報酬 | 3,576,129 | 3,588,093 |
| 未払委託者報酬 | 37,896,102 | 38,045,600 |
| 未払利息 | 125 | 118 |
| その他未払費用 | 2,160,003 | 2,160,045 |
| 流動負債計 | 50,333,748 | 45,376,874 |
| 負債の部合計 | 50,333,748 | 45,376,874 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 7,320,878,221 | 7,458,006,992 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 6,254,267,940 | 6,575,308,525 |
| （分配準備積立金） | 3,042,348,315 | 3,002,580,331 |
| 元本等合計 | 13,575,146,161 | 14,033,315,517 |
| 純資産の部合計 | 13,575,146,161 | 14,033,315,517 |
| 負債・純資産合計 | 13,625,479,909 | 14,078,692,391 |
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