ステート・ストリートDC外国債券インデックス・オープンの貸借対照表
遡及修正等
個別決算
| 勘定科目 | 2019年2月20日 | 2020年2月20日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 369,260 | 132,214 |
| コール・ローン | 46,393,797 | 53,947,408 |
| 親投資信託受益証券 | 14,031,929,334 | 15,317,580,829 |
| 未収入金 | － | 57,267,723 |
| 流動資産計 | 14,078,692,391 | 15,428,928,174 |
| 資産の部合計 | 14,078,692,391 | 15,428,928,174 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 1,583,018 | 11,640,971 |
| 未払受託者報酬 | 3,588,093 | 3,838,980 |
| 未払委託者報酬 | 38,045,600 | 41,083,761 |
| 未払利息 | 118 | 148 |
| その他未払費用 | 2,160,045 | 2,200,008 |
| 流動負債計 | 45,376,874 | 58,763,868 |
| 負債の部合計 | 45,376,874 | 58,763,868 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 7,458,006,992 | 7,700,150,460 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 6,575,308,525 | 7,670,013,846 |
| （分配準備積立金） | 3,002,580,331 | 3,021,471,073 |
| 元本等合計 | 14,033,315,517 | 15,370,164,306 |
| 純資産の部合計 | 14,033,315,517 | 15,370,164,306 |
| 負債・純資産合計 | 14,078,692,391 | 15,428,928,174 |
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