ステート・ストリートDC外国債券インデックス・オープンの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2022年2月21日 | 2022年8月21日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 269,566 | 4,537,572 |
| コール・ローン | 64,554,794 | 66,131,526 |
| 親投資信託受益証券 | 16,486,616,873 | 17,378,579,630 |
| 未収入金 | 11,803,032 | 3,424,658 |
| 流動資産計 | 16,563,244,265 | 17,452,673,386 |
| 資産の部合計 | 16,563,244,265 | 17,452,673,386 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 22,848,229 | 39,617,158 |
| 未払受託者報酬 | 4,274,147 | 4,253,326 |
| 未払委託者報酬 | 46,532,972 | 46,348,047 |
| 未払利息 | 174 | 534 |
| その他未払費用 | 2,200,013 | 2,200,006 |
| 流動負債計 | 75,855,535 | 92,419,071 |
| 負債の部合計 | 75,855,535 | 92,419,071 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 8,059,568,172 | 8,112,544,500 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 8,427,820,558 | 9,247,709,815 |
| （分配準備積立金） | 2,672,829,296 | 2,489,425,214 |
| 元本等合計 | 16,487,388,730 | 17,360,254,315 |
| 純資産の部合計 | 16,487,388,730 | 17,360,254,315 |
| 負債・純資産合計 | 16,563,244,265 | 17,452,673,386 |
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