ステート・ストリートDC外国債券インデックス・オープンの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2023年2月20日 | 2023年8月20日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 125,129 | 2,951,522 |
| コール・ローン | 58,185,760 | 67,365,835 |
| 親投資信託受益証券 | 16,639,685,216 | 17,914,342,238 |
| 未収入金 | 29,255,661 | 952,508 |
| 流動資産計 | 16,727,251,766 | 17,985,612,103 |
| 資産の部合計 | 16,727,251,766 | 17,985,612,103 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 33,088,940 | 38,839,845 |
| 未払受託者報酬 | 4,307,901 | 4,338,729 |
| 未払委託者報酬 | 46,954,842 | 47,415,572 |
| 未払利息 | 155 | 541 |
| その他未払費用 | 2,200,017 | 2,200,098 |
| 流動負債計 | 86,551,855 | 92,794,785 |
| 負債の部合計 | 86,551,855 | 92,794,785 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 8,168,464,455 | 8,157,753,350 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 8,472,235,456 | 9,735,063,968 |
| （分配準備積立金） | 2,640,868,454 | 2,446,498,637 |
| 元本等合計 | 16,640,699,911 | 17,892,817,318 |
| 純資産の部合計 | 16,640,699,911 | 17,892,817,318 |
| 負債・純資産合計 | 16,727,251,766 | 17,985,612,103 |
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