有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第21期(2022/02/22-2023/02/20)

③【その他投資資産の主要なもの】
該当する事項はありません。
<参考情報>親投資信託受益証券(外国債券インデックス・マザー・ファンド)
① 投資有価証券の主要銘柄(上位30銘柄)

									(2023年2月28日現在)
順位	国/ 地域名	種類	銘柄名	利率 (%)	償還日	数量 (額面)	簿価 単価 (円)	簿価金額 (円)	評価 単価 (円)	評価金額 (円)	投資 比率 (%)
1	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	2.375	2024/08/15	8,300,000	13,143.06	1,090,874,317	13,118.03	1,088,796,878	1.09
2	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	2.250	2024/11/15	7,700,000	13,073.30	1,006,644,207	13,037.62	1,003,896,836	1.00
3	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	0.500	2025/03/31	7,500,000	12,535.96	940,197,715	12,491.76	936,882,657	0.93
4	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	2.125	2024/02/29	6,500,000	13,237.32	860,426,024	13,236.79	860,391,411	0.86
5	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	2.000	2024/04/30	6,500,000	13,161.17	855,476,071	13,148.38	854,645,310	0.85
6	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	2.125	2024/03/31	6,200,000	13,209.63	818,997,146	13,200.57	818,435,853	0.82
7	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	2.500	2024/05/15	6,000,000	13,227.73	793,664,268	13,211.76	792,705,694	0.79
8	中国	国債証券	CHINESE GOVERNMENT BOND	2.910	2028/10/14	40,000,000	1,977.95	791,183,467	1,975.60	790,241,396	0.79
9	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	2.000	2024/05/31	6,000,000	13,132.94	787,976,747	13,115.90	786,954,272	0.79
10	中国	国債証券	CHINESE GOVERNMENT BOND	2.690	2026/08/12	39,100,000	1,968.24	769,585,224	1,964.20	768,005,401	0.77
11	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	0.625	2027/11/30	6,500,000	11,618.40	755,196,304	11,543.84	750,350,198	0.75
12	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	1.625	2029/08/15	6,000,000	11,869.23	712,153,837	11,774.43	706,466,324	0.70
13	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	2.125	2024/09/30	5,300,000	13,072.76	692,856,751	13,044.54	691,360,850	0.69
14	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	2.125	2025/05/15	5,200,000	12,941.76	672,971,747	12,893.83	670,479,461	0.67
15	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	2.625	2025/03/31	5,000,000	13,107.38	655,369,195	13,059.45	652,972,773	0.65
16	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	2.000	2025/02/15	5,000,000	12,962.00	648,100,039	12,920.46	646,023,140	0.64
17	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	2.625	2029/02/15	5,000,000	12,633.42	631,671,210	12,535.43	626,771,851	0.63
18	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	2.875	2032/05/15	4,900,000	12,617.98	618,281,050	12,516.79	613,323,108	0.61
19	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	2.875	2025/07/31	4,600,000	13,141.99	604,531,955	13,088.74	602,082,270	0.60
20	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	2.750	2032/08/15	4,800,000	12,465.67	598,352,370	12,367.68	593,648,985	0.59
21	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	1.500	2027/01/31	4,800,000	12,317.09	591,220,604	12,243.60	587,693,069	0.59
22	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	1.500	2028/11/30	4,900,000	11,880.94	582,166,381	11,796.27	578,017,367	0.58
23	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	2.000	2025/08/15	4,500,000	12,858.68	578,640,966	12,808.09	576,364,365	0.57
24	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	2.000	2026/11/15	4,550,000	12,602.00	573,391,199	12,531.17	570,168,539	0.57
25	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	2.750	2024/02/15	4,000,000	13,328.92	533,156,806	13,328.92	533,156,806	0.53
26	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	2.375	2027/05/15	4,200,000	12,703.71	533,556,212	12,626.50	530,313,051	0.53
27	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	2.000	2024/06/30	4,000,000	13,103.65	524,146,250	13,083.95	523,358,088	0.52
28	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	2.250	2025/11/15	4,000,000	12,891.17	515,646,924	12,834.72	513,388,956	0.51
29	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	2.750	2025/02/28	3,900,000	13,151.58	512,911,803	13,106.31	511,146,437	0.51
30	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	2.875	2028/08/15	4,000,000	12,860.81	514,432,737	12,764.42	510,577,150	0.51

(注1)評価金額の上位30銘柄について記載しています。
(注2)投資比率は、純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率です。
(注3)2023年2月28日のわが国の対顧客電信売買相場の仲値により邦貨換算しています。
種類別及び業種別投資比率

種類	業種	投資比率(%)
国債証券	-	99.02
合 計		99.02

(注1)投資比率は、純資産総額に対する当該種類の評価金額の比率です。
(注2)2023年2月28日のわが国の対顧客電信売買相場の仲値により邦貨換算しています。
②投資不動産物件
該当する事項はありません。
③その他投資資産の主要なもの
該当する事項はありません。