有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第23期(2024/02/21-2025/02/20)

③【その他投資資産の主要なもの】
該当する事項はありません。
<参考情報>親投資信託受益証券(外国債券インデックス・マザー・ファンド)
① 投資有価証券の主要銘柄(上位30銘柄)

									(2025年2月28日現在)
順位	国/ 地域名	種類	銘柄名	利率 (%)	償還日	数量 (額面)	簿価 単価 (円)	簿価金額 (円)	評価 単価 (円)	評価金額 (円)	投資 比率 (%)
1	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	1.625	2029/08/15	6,600,000	13,333.49	880,010,493	13,494.85	890,660,440	1.04
2	中国	国債証券	CHINESE GOVERNMENT BOND	2.690	2026/08/12	39,100,000	2,093.96	818,740,318	2,088.74	816,699,080	0.96
3	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	1.500	2027/01/31	4,800,000	14,196.43	681,428,796	14,260.16	684,487,683	0.80
4	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	4.250	2029/02/28	4,400,000	14,911.45	656,104,167	15,056.45	662,483,851	0.77
5	中国	国債証券	CHINESE GOVERNMENT BOND	2.890	2031/11/18	27,800,000	2,216.38	616,154,668	2,202.49	612,294,643	0.72
6	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	2.500	2026/02/28	4,000,000	14,697.94	587,917,793	14,718.17	588,726,945	0.69
7	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	0.625	2027/11/30	4,300,000	13,542.21	582,315,106	13,643.94	586,689,442	0.69
8	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	1.125	2027/02/28	4,100,000	14,062.54	576,564,502	14,129.19	579,297,151	0.68
9	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	2.375	2027/05/15	4,000,000	14,363.05	574,522,328	14,434.96	577,398,794	0.68
10	中国	国債証券	CHINESE GOVERNMENT BOND	2.300	2026/05/15	27,800,000	2,076.72	577,330,370	2,073.38	576,401,278	0.67
11	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	1.625	2026/09/30	4,000,000	14,358.38	574,335,241	14,408.07	576,323,044	0.67
12	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	1.625	2031/05/15	4,400,000	12,693.30	558,505,299	12,904.94	567,817,576	0.66
13	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	0.875	2026/06/30	3,900,000	14,297.57	557,605,525	14,341.42	559,315,617	0.65
14	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	1.625	2026/05/15	3,800,000	14,492.26	550,706,088	14,525.59	551,972,434	0.65
15	中国	国債証券	CHINESE GOVERNMENT BOND	1.910	2029/07/15	26,500,000	2,087.54	553,200,158	2,079.87	551,166,610	0.64
16	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	4.250	2026/12/31	3,500,000	14,958.23	523,538,059	15,010.26	525,359,237	0.61
17	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	1.750	2029/01/31	3,800,000	13,570.85	515,692,663	13,714.09	521,135,737	0.61
18	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	0.375	2027/09/30	3,800,000	13,536.94	514,404,094	13,628.73	517,892,111	0.61
19	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	2.000	2026/11/15	3,550,000	14,398.72	511,154,620	14,453.09	513,084,836	0.60
20	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	2.625	2029/02/15	3,600,000	14,029.80	505,073,106	14,175.38	510,313,898	0.60
21	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	2.250	2027/02/15	3,500,000	14,392.29	503,730,169	14,454.26	505,899,217	0.59
22	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	1.500	2026/08/15	3,500,000	14,374.16	503,095,824	14,419.76	504,691,917	0.59
23	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	1.375	2026/08/31	3,500,000	14,332.07	501,622,511	14,379.42	503,279,992	0.59
24	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	0.875	2030/11/15	4,000,000	12,313.28	492,531,228	12,507.38	500,295,359	0.59
25	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	1.250	2031/08/15	4,000,000	12,290.47	491,619,181	12,505.63	500,225,206	0.58
26	中国	国債証券	CHINESE GOVERNMENT BOND	2.370	2029/01/15	23,500,000	2,118.74	497,905,994	2,111.04	496,096,609	0.58
27	中国	国債証券	CHINESE GOVERNMENT BOND	2.910	2028/10/14	23,000,000	2,156.75	496,053,045	2,147.68	493,966,561	0.58
28	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	2.875	2028/05/15	3,400,000	14,321.54	486,932,637	14,436.72	490,848,610	0.57
29	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	0.750	2026/03/31	3,400,000	14,396.38	489,477,026	14,427.36	490,530,561	0.57
30	中国	国債証券	CHINESE GOVERNMENT BOND	2.550	2028/10/15	22,900,000	2,127.75	487,254,966	2,121.33	485,785,244	0.57

(注1)評価金額の上位30銘柄について記載しています。
(注2)投資比率は、純資産総額に対する当該資産の時価比率です。
種類別及び業種別投資比率

種類	業種	投資比率(%)
国債証券	-	98.77
合 計		98.77

(注)投資比率は、純資産総額に対する当該資産の時価比率です。
②投資不動産物件
該当する事項はありません。
③その他投資資産の主要なもの
該当する事項はありません。