- 有報資料
- 19項目
半期報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(平成26年2月21日-平成27年2月20日)
(1)【中間貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 前計算期間末 (平成26年 2月20日現在) | 当中間計算期間末 (平成26年 8月20日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 37,927,621 | 36,600,473 |
| 親投資信託受益証券 | 10,317,309,742 | 11,545,243,874 |
| 未収利息 | 31 | 30 |
| 流動資産合計 | 10,355,237,394 | 11,581,844,377 |
| 資産合計 | 10,355,237,394 | 11,581,844,377 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 5,673,355 | 1,655,865 |
| 未払受託者報酬 | 2,618,469 | 2,828,703 |
| 未払委託者報酬 | 26,246,142 | 28,704,298 |
| その他未払費用 | 2,100,000 | 2,100,000 |
| 流動負債合計 | 36,637,966 | 35,288,866 |
| 負債合計 | 36,637,966 | 35,288,866 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | ※1 5,891,957,361 | ※1 6,377,673,261 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金(△) | 4,426,642,067 | 5,168,882,250 |
| (分配準備積立金) | 2,029,584,017 | 1,933,531,538 |
| 元本等合計 | 10,318,599,428 | 11,546,555,511 |
| 純資産合計 | 10,318,599,428 | 11,546,555,511 |
| 負債純資産合計 | 10,355,237,394 | 11,581,844,377 |
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