- 有報資料
- 19項目
半期報告書(内国投資信託受益証券)-第23期(2024/02/21-2025/02/20)
(1)【中間貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 前計算期間末 (2024年2月20日現在) | 当中間計算期間末 (2024年8月20日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 649,510 | 280,866 |
| コール・ローン | 83,927,562 | 78,999,246 |
| 親投資信託受益証券 | 18,949,430,492 | 18,983,256,918 |
| 未収入金 | 6,667,495 | 11,897,321 |
| 未収利息 | - | 238 |
| 流動資産合計 | 19,040,675,059 | 19,074,434,589 |
| 資産合計 | 19,040,675,059 | 19,074,434,589 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 31,865,109 | 28,838,961 |
| 未払受託者報酬 | 4,615,699 | 4,807,432 |
| 未払委託者報酬 | 50,764,716 | 53,255,451 |
| 未払利息 | 225 | - |
| その他未払費用 | 2,200,035 | 2,200,000 |
| 流動負債合計 | 89,445,784 | 89,101,844 |
| 負債合計 | 89,445,784 | 89,101,844 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 8,155,617,810 | 8,014,712,090 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金(△) | 10,795,611,465 | 10,970,620,655 |
| (分配準備積立金) | 3,502,988,755 | 3,177,785,750 |
| 元本等合計 | 18,951,229,275 | 18,985,332,745 |
| 純資産合計 | 18,951,229,275 | 18,985,332,745 |
| 負債純資産合計 | 19,040,675,059 | 19,074,434,589 |
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