ダイワ高格付米ドル債オープン(毎月分配型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2009年5月29日 9:08
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(平成20年9月6日-平成21年3月5日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2008年9月5日 | 2009年3月5日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 274,667,398 | 26,997,469 |
| 親投資信託受益証券 | 24,336,848,380 | 19,865,238,570 |
| 未収入金 | － | 1,950,900 |
| 流動資産合計 | 24,611,515,778 | 19,894,186,939 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 24,611,515,778 | 19,894,186,939 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 109,590,789 | 96,446,054 |
| 未払解約金 | 27,010,839 | 8,945,794 |
| 未払受託者報酬 | 1,118,422 | 768,697 |
| 未払委託者報酬 | 26,842,204 | 18,448,872 |
| その他未払費用 | 1,001,734 | 811,771 |
| 流動負債合計 | 165,563,988 | 125,421,188 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 165,563,988 | 125,421,188 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 31,311,654,044 | 27,556,015,714 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -6,865,702,254 | -7,787,249,963 |
| （分配準備積立金） | 1,096,435,921 | 820,539,052 |
| 元本等合計 | 24,445,951,790 | 19,768,765,751 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 24,445,951,790 | 19,768,765,751 |
| 負債純資産合計 | 24,611,515,778 | 19,894,186,939 |
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