有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(平成20年9月6日-平成21年3月5日)

【提出】
2009年5月29日 9:08
【資料】
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(平成20年9月6日-平成21年3月5日)
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個別決算

貸借対照表(円)
勘定科目2008年9月5日2009年3月5日
資産の部
流動資産
コール・ローン274,667,39826,997,469
親投資信託受益証券24,336,848,38019,865,238,570
未収入金1,950,900
流動資産合計24,611,515,77819,894,186,939
固定資産
有形固定資産
無形固定資産
投資その他の資産
繰延資産
資産合計24,611,515,77819,894,186,939
負債の部
流動負債
未払収益分配金109,590,78996,446,054
未払解約金27,010,8398,945,794
未払受託者報酬1,118,422768,697
未払委託者報酬26,842,20418,448,872
その他未払費用1,001,734811,771
流動負債合計165,563,988125,421,188
固定負債
負債合計165,563,988125,421,188
純資産の部
元本等
元本31,311,654,04427,556,015,714
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)-6,865,702,254-7,787,249,963
(分配準備積立金)1,096,435,921820,539,052
元本等合計24,445,951,79019,768,765,751
評価・換算差額等
純資産合計24,445,951,79019,768,765,751
負債純資産合計24,611,515,77819,894,186,939