有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(平成21年3月6日-平成21年9月7日)
- 【提出】
- 2009年11月30日 9:27
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(平成21年3月6日-平成21年9月7日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2009年3月5日 | 2009年9月7日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 26,997,469 | 31,299,560 |
| 親投資信託受益証券 | 19,865,238,570 | 16,115,039,047 |
| 未収入金 | 1,950,900 | 436,800 |
| 流動資産合計 | 19,894,186,939 | 16,146,775,407 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 19,894,186,939 | 16,146,775,407 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 96,446,054 | 85,558,748 |
| 未払解約金 | 8,945,794 | 11,335,636 |
| 未払受託者報酬 | 768,697 | 776,138 |
| 未払委託者報酬 | 18,448,872 | 18,627,551 |
| その他未払費用 | 811,771 | 715,110 |
| 流動負債合計 | 125,421,188 | 117,013,183 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 125,421,188 | 117,013,183 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 27,556,015,714 | 24,445,356,626 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -7,787,249,963 | -8,415,594,402 |
| （分配準備積立金） | 820,539,052 | 581,733,837 |
| 元本等合計 | 19,768,765,751 | 16,029,762,224 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 19,768,765,751 | 16,029,762,224 |
| 負債純資産合計 | 19,894,186,939 | 16,146,775,407 |
